“寡妇”门前是非多,三大资本玩家鏖战“新黄浦”(3)

2023-05-01 来源:飞速影视
穿透杠杆收购魔术
今年1月10日至1月13日,王丁辉麾下的上海领资四次通过二级市场增持新黄浦2805.82万股,触及5%举牌线。
2月28日,上海领资完成第二次举牌;
3月15日,上海领资完成第三次举牌,持股比例合计15%;
6月6日,上海领资披露持股比例升至17.64%。
根据公告信息披露的3次举牌和增持时间判断,目前上海领资动用的资金量约为19亿元。
三次举牌,新黄浦三次收到上交所的问询函,要求其进行穿透式信息披露。
3月23日,上海领资回复上交所问询称,有限合伙公司领资投资成立于2016年11月,主要股东为厦门信托,认缴出资30亿元,持有其99.9%的股权即(LP)杭州领达资产管理有限公司出资100万,持有0.01%的股份,为执行合伙人(GP),委派代表是王丁辉。野马财经特意专门去查询了一下,杭州领达公司注册资本金200万元,持股90%的大股东为王丁辉个人。
至于举牌的资金来源,公告也做了披露。厦门信托通过信托计划对领资投资进行出资,该信托计划成立于今年1月4日,期限为48个月,计划规模为30亿元,一般级信托单元与优先级信托单元出资比例为 1:1。至三次举牌完成后,这笔信托计划尚有10亿元未完成募集。
在最初完成募集的10亿资金中,可以看到加杠杆的轨迹。王丁辉和晨鸣纸业(000488.SZ)控股股东“寿光晨鸣控股有限公司”(下称:寿光晨鸣)以自有资金各出资2.5亿元认购一般级信托单位。信托计划的杠杆比例为1:1,据此判断优先级资金为5亿元。在回复上交所的问询函中,领资投资披露其优先级资金来自商业银行理财资金,由该商业银行向非特定合格投资者公开销售理财产品募集。
2月27日,厦门信托将已认缴但尚未实缴的20亿元资产份额转让给云南信托。期间,云南信托10亿元出资募集到位。
至于其余的10亿元信托计划,上海领资披露,云南国际信托披露计划在未来两年内完成募集。
值得一提的是,公告还披露了王丁辉认购信托计划的资金来源。王丁辉为认购厦门信托和云南信托的相关信托计划,共准备资金8亿元,其中自有资金为3亿元,剩余5亿元为质押新三板公司融信租赁(因筹划重大事项从去年4月停牌至今)40%股权向寿光东方宝鼎家具公司融资获得,年化利率8.5%。
如此一来, 这8亿元就成为了信托计划中的劣后资金撬动了更大规模的优先资金。
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