公募季报披露完毕，周海栋规模涨超120亿，AI“追求者”众，新能源也有“守塔人”……(9)

赵诣管理的泉果旭源三年还处在建仓期，一季度收益为1.48%，目前组合持仓主要集中在电力设备、新能源、计算机、电子、机械、军工等高端制造行业、消费行业，以及稳健增长、高股息率的企业。
目前前十大重仓为宁德时代、三花智控、恩捷股份、立讯精密、隆基绿能、科达利、应流股份、美团、晶澳科技、TCL中环。
旭源三年最新规模为170.05亿，去年底才98.47亿，增长了超70亿，这些资金主要来自于今年2月8日的“开放申购”。
在有新资金补充之后，我们也看到赵诣在一季度增持了多只个股。
第一大重仓宁德时代相对上期增长64.13%，三花智控、恩捷股份、科达利这三只新能源相关股票增幅都在100%以上，不过增持幅度最大的还是美团，增持近3倍。
赵诣在季报中写的内容不多，但有一大段是围绕新能源投资展开的。
他认为新能源行业新一轮需求提升叠加补库周期有望来临，头部公司在这轮降价周期中也经承受住了很好的压力测试，考虑到产业链公司股价出现大幅调整，估值处于历史底部的情况下，对于新能源行业的公司我们越来越乐观，但后续行业公司间的分化会非常明显，更需要精选个股。
每次年报季报发布的“积极生”汇丰晋信陆彬也在新能源板块加仓了多只龙头个股，比如四维图新、艾为电子、安恒信息。
陆彬也认同新能源行业渗透率提升后最甜蜜的投资期已经过去。
但是，从中长期维度看，他觉得新能源产业还具备较长的生命周期，不少细分板块还能维持较长时间的高速增长，行业中的优质公司对2025年的盈利中枢在当前市值的投资价值也非常清晰。
“或许，新能源行业的终局如大部分 制造业一样是一个竞争充分、利润极度压缩的市场，但在发展过程中不少公司一定有一段精彩的旅程，我们会充满饥渴感的寻找其中令人心动的投资机会。”陆彬写道。
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