“最激进”基金经理舍弃新能源“Allin”了AI！“顶流”也在积极调仓！未来还看好这个方向？(2)

前不久，今年大牛股之一的万兴科技（年内涨幅291%）公布一季报，吕越超管理的海富通股票混合现身前十大股东。当时Z哥判断，吕越超很可能已经从新能源赛道撤离，转投了AI板块，但彼时基金一季报尚未公布，所以也还没有完全实锤。
而本周末，随着基金一季报公布完毕，Z哥之前的判断得到了验证。更为夸张的是，吕越超几乎重仓了今年AI板块涌现出来的所有牛股，比如昆仑万维、三六零、蓝色光标、寒武纪、科大讯飞、金山办公、万兴科技、汤姆猫等。
先看25亿规模的海富通股票混合，上面提及的牛股该基金都配置了。

其中，昆仑万维今年涨幅239%，三六零涨幅144%，蓝色光标102%，寒武纪354%，科大讯飞76%，深桑达A77%，金山办公70%，汤姆猫148%，万兴科技291%，润泽科技68%。
除了海富通股票混合外，其他几个产品也各有亮点。比如海富通先进制造，买了拓尔思；海富通科技创新混合，买了三人行以及今年强势转牛、股价也翻番了的大华股份。

从公布的持仓不难看出，今年一季度，吕越超已经“All in”了AI板块，但在一季报中，吕越超对此描述并不太多。
吕越超表示，在一季度的操作中，该基金总体把握住了市场的节奏变化和结构转换，降低了新能源板块的配置权重，较好地把握了TMT板块的投资机会，组合调整取得了明显的超额收益。
而对于AI板块的思考，吕越超用一句话来表述：“ChatGPT发布刺激全球ICT大厂竞相发布自家的open AI产品或计划，全球投资者对于人工智能带来的人类社会深刻变革的无限憧憬被显著激发出来。”