“私募魔女”高调唱多！股票私募仓位连续4周超80%，反弹行情来了？

本报（chinatimes.net.cn）记者耿倩 胡金华 上海报道
7月28日，有着“私募魔女”之称的半夏投资掌门人李蓓，在公众号发表的文章《见龙在田完成，蓝筹慢牛主升》火了。李蓓在文章中高调表示，A股很可能站在新一轮长期牛市的起点。沪深300进入慢牛，2—3年后市场会迎来“飞龙在天”，目前公司高波动基金的权益仓位已经超过100%。
李蓓的高调唱多并不是空穴来风。私募排排网组合大师最新数据显示，截至7月21日，股票私募仓位指数已经连续4周站上80%大关。在不同规模的股票私募中，百亿私募和小规模私募仓位连续数周居高不下。其中，百亿私募仓位指数已经连续第5周站上80%大关，且在近13周中有12周仓位超80%。五亿规模股票私募也连续4周仓位超80%。
与此同时，随着7月24日政治局会议的召开，有关房地产、消费等领域的政策逐一推出。机构认为，当前“政策底”已至，随着后续具体的落地政策逐步出台，市场也将好转。当市场有了赚钱效应以后，只有跷跷板效应的存量市场也将有机会向增量市场转化。
这是否意味着A股即将再次迎来一波反弹行情？“私募仓位普遍偏高表明投资者对市场看好的预期较为一致。”建泓时代投资总监赵媛媛对《华夏时报》记者分析，百亿私募仓位较高是因为他们的价值投资风格决定了仓位一直以来维持高位。规模较小的私募则是因为交易灵活性较高，可以迅速加仓。
股票私募仓位指数连续4周超80%
7月28日，最美女私募创始人李蓓在《见龙在田完成，蓝筹慢牛主升》中看好以300非金融为代表的中下游蓝筹，认为盈利正在见底回升，同比转正。她指出，中下游蓝筹盈利已经见底，原因有三：一是成本下降，包括人力成本、资金成本、原材料、能源等；二是集中度提高，份额扩大；三是本轮中国企业竞争力相对提升，外需有韧性，中国企业或海外设厂，或直接出口，全球份额扩大，出口/海外利润贡献大。